방산 관련주 대장주 TOP 10 종목 정리

2월 24, 2022

방산 관련주 대장주 TOP 10 종목 정리

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스페코(013810) :: 방산 관련주

기업개요

- 스페코는 1979년 2월에 설립되어, 건설기계 제조 및 유통업, 방산산업, 풍력장비 제조 및 유통업을 주력사업으로 영위하고 있으며, 방산 관련주임.

- 사업부문별 주요 제품은 건설기계의 아스팔트믹싱플랜트, 콘크리트 배 쳐 플랜트, 방산장비의 함안정기, 활동 요 감쇄조타기, 풍력부문의 윈드타워이며, 방산 관련주임.

- 글로벌 플랜트 시장에서 BIG5 중 상위 업체로서, 시장점유율 규모는 약 25%~30%선을 확보하고 있음.

실적 및 분석

- 스패코는 방산부문의 부진에도 아스팔트믹싱플랜트, 콘크리트 배 쳐 플랜트 및 윈드타워의 수출 호조에 힘입어 매출 규모는 전년 동기 대비 확대.

- 양호한 매출 신장에 따른 고정비 부담 완화로 영업이익률 전년동기대비 상승, 그러나 금융수지 저하 및 중단 영업손실 증가 등으로 순이익률은 하락하였으며, 방산 관련주임.

- 글로벌 경기침체에도 멕시코 풍력에너지 집중 투자에 따른 윈드타워의 수요 증가세와 중국 건설시장의 회복세 등으로 매출 성장 전망되며. 방산 관련주임.

아이쓰리시스템(214430) :: 방산 관련주

기업개요

- 아이쓰리시스템은 열영상 장비에 장착되는 핵심부품인 적외선 영상센서의 개발 및 생산업체로, 주력제품은 적외선 영상센서와 엑스레이 영상센서이며, 방산 관련주임.

- 주력제품인 엑스레이 영상센서는 의료용 기기 업체들에 납품하며, 적외선 영상센서는 군수용으로 납품되고 있음.

- 첨단 비냉각형 적외선 영상센서에 100억 원 시설투자, 초소형 고해상 비냉각 적외선 검출기의 국책과제 주관 연구기관으로 선정되는 등 자율주행차 시장 진입을 위해 노력 중이며, 방산 관련주임.

실적 및 분석

- 아이쓰리시스템은 COVID-19 바이러스 확산에 따른 국내 열감지용 IR센서 수요 증가, 군용 IR 센서 매출인식 등으로 전년 동기 대비 양호한 매출 성장되며, 방산 관련주임.

- 판매수수료 증가 등 판관비 부담 확대에도 매출 성장에 따른 원가율 하락으로 영업이익률 및 순이익률은 전년동기대비 상승.

- 열화상 카메라용 IR 센서 공급 국내 1위 업체로 COVID-19 장기화에 따른 북미, 남미, 동남아 지역에서의 열감지 인프라 구축 수요 증가하며 매출 성장세 이어갈 전망이며, 방산 관련주임.

웰크론(065950) :: 방산 관련주

기업개요

- 웰크론은 극세사로 제조된 침구 및 청소용품 등 고기능성 생활용품류의 제조, 판매업을 영위하고 있으며, 제2공장 신축을 통해 ULPA필터를 생산, 판매하고 있으며, 방산 관련주임.

- 종속기업으로는 위생용품 및 화장품 제조업체인 웰크론 헬스케어, 플랜트 설비 제조업체인 웰크론한텍, 건축서비스 동원 건축 소 사무소 등이 있음.

- 주력품목인 고기능성 청소용품은 내수보다는 수출 위주로 영업 활동을 전개하고 있으며, 극세사 클리너는 세계적으로 경쟁력이 뛰어난 제품으로 인정받고 있으며. 방산 관련주임.

실적 및 분석

- 웰크론은 COVID-19 확산에 따른 각국의 셧다운 및 경기침체로 섬유, 위생 재산 업, 플랜트, 건설 등 전 산업의 국내외 매출 부진하여 전년 동기 대비 외형축소되었으며, 방산 관련주임.

- 판관비 부담 축소 및 원가율 관리로 전년동기대비 영업이익률은 상승하였으며, 법인세비용 환급 및 계속 영업이익 시현으로 순손실폭 축소됨.

- COVID-19 재확산에도 방위사업청과의 방탄판 공급계약 체결 및 기능성 침구 등의 새 브랜드 출시로 판로 확대가 예상되며, 수익성 역시 판관비 절감으로 개선 기대되었으며, 방산 관련주임.

퍼스텍(010820) :: 방산 관련주

기업개요

- 퍼스텍은 방위산업 제품 제조업을 주 사업목적으로 영위하고 있는 유가증권시장 상장업체로, 이와 관련하여 경상남도 창원시 소재 본사 및 공장을 두고 있으며, 방산 관련주임.

- 국내 방산 시장은 95개의 방산업체 중 상위 20개 사가 방산 전체 매출액 비중의 약 90%를 점유하는 가운데 동사는 항공유도 분야 전문업체로 매출 순위 20위권 이내를 형성 중.

- 그밖에 경기도 성남시에서 얼굴인식 보안 관련 사업을 병행하였으나, 2019년 4월 보안 서비스 부문을 매각하였으며, 방산 관련주임.

실적 및 분석

- 퍼스텍은 방산 제품의 수주 증가하며 전년 동기 대비 매출 성장, 이에 따른 원가 및 판관비 부담의 완화로 영업손실 및 순손실 규모는 전년동기대비 축소되었으며, 방산 관련주임.

- 지속적인 손실 기록에 따른 누적결손과 과중한 부채 부담으로 제안정성 지표 미흡한 수준이나, 총부채의 50% 이상이 계약 부채인바 실질적인 부담은 높지 않은 수준.

- 국내외 경기침체에도 정부의 국방 예산 및 방위력 개선비 증가 등으로 유도무기 등 주력 방산제품 수주 증가하며 매출 성장 전망되며, 방산 관련주임.

한국항공우주(047810) :: 방산 관련주

기업개요

- 한국항공우주는 항공기 부품 및 완제품의 제조 및 판매를 주력사업으로 영위하고 있으며, 경상남도 사천시 사남면에 본사 및 공장을 두고 있으며, 방산 관련주임.

>- 군용기 등 방산 품목은 방위사업청과의 계약을 통해 군부대로 납품하며, 민간 항공기 부품의 경우 미국의 Boeing, Lockheed Martin 등 최종 수요처로 수출됨.

- 국내에서 유일한 항공기 체계종합 및 제작 업체로서 국내 항공기 시장에서 독보적인 지배력을 유지하고 있으며, 방산 관련주임.

실적 및 분석

- 한국항공우주는 해외 부품 납품 감소에도 KF-X 한국형 전투기 개발 사업, 육군 노후 헬기 대체, 소형무장헬기 및 소형 민수헬기 개발 사업 등으로 방산부문 수주 증가하며 전년 동기 대비 매출 성장.

- 대손상각비 환입으로 판관비 부담 완화되었으나 원가율 상승하며 반기 영업이익률 및 순이익률은 전년동기대비 저하되었음.

- KF-X 등 방산부문 수주가 견조하게 이어지겠으나, COVID-19의 장기화에 따른 민항기 수요 부진으로 완제기 및 기체부품 수출 감소하며 매출 성장은 제한적일 전망이며, 방산 관련주임.

한일단조(024740) :: 방산 관련주

기업개요

- 한일단조는 철강 단조품의 제조 및 유통을 주력사업으로 영위하고 있으며, 충북 진천군 덕산읍에 본사 및 공장을 경남 창원시에 공장을 두고 있으며, 방산 관련주임.

- 주요 생산품목은 AXLE SHAFT류의 동력 전달장치인 자동차 부품과 탄체 등 방산 제품이며, 기타 산업기계 부품 등도 생산하고 있음.

- 태국 현지의 생산법인인 HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd. 를 종속기업으로 보유하고 있음.

실적 및 분석

- 한일단조는 방산부품의 수주 증가하였으나, AXLE SHAFT 등 자동차 부품의 수주 부진, 태국법인의 판매 역시 부진하며 전년 동기 대비 매출 규모 축소.

- 매출 감소에 따른 원가구조 악화와 판관비 부담 확대로 영업이익 전년동기대비 적자 전환, 법인세 수익 발생에도 기타 수지 저하되며 순이익도 적자 전환하였으며, 방산 관련주임.

- 정부의 국방 예산 증가에도, 글로벌 경기침체와 이에 따른 전방 자동차 산업의 부진으로 자동차 부품 수요 감소하며 매출 성장은 제한적일 듯.

한화에어로스페이스(012450) :: 방산 관련주

기업개요

- 한화에어로스페이스는 1977년 8월 삼성정밀공업(주)으로 설립되어 삼성그룹에 속해 있다가 2015년 6월 한화그룹에 인수되며, 현 상호로 변경되었음.

- 고도의 정밀기계 분야 핵심 기술을 바탕으로 국내외에서 엔진 사업, 에너지 장비 사업, 방산 사업, 시큐리티 사업, 산업용 장비 사업을 영위하고 있으며, 방산 관련주임.

- 각 부문에서 항공기 및 산업용 가스터빈 엔진, 자주포, CCTV, 칩마운터 등을 생산 및 판매하고 있으며, 국내 엔진 군수시장에서 독점적 지위를 유지하고 있음.

실적 및 분석

- 한화에어로스페이스는 항공엔진 및 부품, ICT 부문의 수주 증가하였으나, 방산 부문의 부진과 CCTV 및 저장장치 판매 감소, 산업용 장비 판매도 감소하며 전년 동기 대비 매출 규모 축소.

- 판관비 및 연구개발비 부담 확대에도 원가율 하락으로 영업이익률은 전년 동기 수준을 유지, 기타 수지 및 금융수지 저하, 법인세 증가로 순이익률은 전년 동기 대비 하락하였으며, 방산 관련주임.

- 정부의 국방예산 증가와 방산제품 수출 증가 기대에도, 글로벌 경기침체 및 전방 항공산업의 부진, 그룹 내 방위사업 개편 등으로 매출 성장은 제한적일 듯.

휴니드(005870) :: 방산 관련주

기업개요

- 휴니드는 네트워크 장비의 제조 및 유통업을 주력사업으로 영위하며, 인천광역시 연수구 벤처로에 본사를 두고 있으며, 방산 관련주임.

- 방산부문은 전술통신용 무전기, 특수장비, 지휘통제체계, 무기체계의 구축을 위한 소프트웨어 등을 납품함.

- 민수사업은 항공시스템 통합사업, 방범/방재 통합관제시스템, 철도시스템, U-City 구축사업 등에 네트워크 장비를 납품함.

실적 및 분석

- 휴니드는 방산 물자 수입 증가에 따른 해외사업 부문 성장하였으나, ATCIS 등 주력 방산제품의 수주 부진으로 전년 동기 대비 큰 폭의 매출 감소.

- 큰 폭의 매출 감소에 따른 원가율 상승과 판관비 부담 확대로 영업이익 전년동기대비 적자 전환, 기타 수지도 저하되며 순이익도 적자 전환하였으며, 방산 관련주임.

- 글로벌 경기침체와 항공산업의 부진으로 해외사업 부진이 예상되나, 주력 방산 부문의 수주잔고 증가로 매출 회복세 보일 듯.

빅텍(065450) :: 방산 관련주

기업개요

- 빅텍은 전자전시스템 방향탐지 장치, 군용 전원 공급장치, 피아식별기 등의 방위사업과 U-BIKE 시스템, 태양광 인버터 등의 민수사업을 주 사업으로 영위하고 있으며, 방산 관련주임.

- 전자전시스템 방향탐지 장치는 국방과학연구소와 함께 개발한 것으로, 방향탐지 장치(SONATA)와 소형 전자전 장비(ACES -I)를 개발 완료함.

- 빅텍은 주로 방위사업청, LIG 넥스원, 한화시스템 등에 피아식별기, 군용 전원 공급장치, 전자전 시스템 방향탐지 장치 등을 공급하고 있으며, 방산 관련주임.

실적 및 분석

- 빅텍은 한화시스템향 TLCN 장치의 수주 호조에도 전자전 시스템 방향탐지 장치, 전원 공급장치 등의 수요 부진으로 매출 규모는 전년 동기 대비 소폭 축소.

- 대손충당금 환입 등 판관비 부담 완화에도 원재료 매입비용 증가 등에 따른 원가구조 저하로 영업이익률 및 순이익률 전년동기대비 하락하였으며, 방산 관련주임.

- 전자전시스템 부문의 안정적인 수주잔고 확보와 방위사업청과의 소형 전자전 장비 공급계약 체결, 잠수함용 전자전 ES 장비의 국산화 개발 등으로 외형 성장 전망.

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